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      處變不驚,力挽狂瀾的市場殺手——專訪狙擊手團隊創始人陳揚

      摘要: 編者按:2007年進入期貨市場,4000元起步資金當前已有5000多倍的收益,交易勝率高達93%。他就是我們本期專訪的嘉賓——狙擊手團隊創始人陳揚。身穿綠色軍裝的他隱藏在一道山脊之后,他環顧了一下周圍之后,架起了狙 ...
      編者按:2007年進入期貨市場,4000元起步資金當前已有5000多倍的收益,交易勝率高達93%。他就是我們本期專訪的嘉賓——狙擊手團隊創始人陳揚。

      身穿綠色軍裝的他隱藏在一道山脊之后,他環顧了一下周圍之后,架起了狙擊槍。紋絲不動的過了大半天之后,終于發現目標隱藏在遠處的一個工事之內。他迅速開始了瞄準。隨著一聲槍響,工事中的人應聲倒地。在對方的同伴迅速戒備起來尋找開搶人的方位之時,他早已帶著武器消失于山林間了……

      狙擊手的耐心等待以及一擊致命的這些特質,是他能在期貨市場存活下來、甚至越來越強大的根本原因。

      他說自從做交易以來,他就很難再什么都不想安然的入睡了,似乎時時刻刻就連在睡覺時都處在一個“備戰”的狀態,剛開始可能是一種緊張或焦慮,長期之后可能就成了交易員的職業素養。對于交易員而言如果有大的行情出現而自己卻不在盤面上,就會特別難受。

      性格上偏內向的陳揚在大學畢業之后本就職于蘇州一家外企,做著對口的日語翻譯工作。在我們每個人的人生之路上,總會有一些人或者一些事的出現,然后改變了我們人生的軌跡。對陳揚來說,翟鵬飛正是他此時人生轉折的關鍵。當時翟鵬飛(河南易家資產管理有限公司董事長,期市“大翟門”掌門人)去蘇州找陳揚,聊天時,陳揚得知翟鵬飛通過做期貨賺了錢,得知期貨就是在電腦前做敲敲鍵盤,也不用跟人溝通,覺得這才是自己想要的,于是他的交易之路就此開始……

      一、狙擊手是如何練成的

      交易之家:您最初進入期貨市場學習摸索的過程能跟大家分享一下嗎?

      陳揚:我實盤交易前的學習過程分為理論學習、模擬交易兩個階段。

      首先是理論學習階段。我在正式接觸期貨之前就開始上網查閱相關資料了。當時我看到一些論壇上面有人推薦一些交易類的書,像《威廉姆斯的短線交易》、《日本蠟燭圖》和其他的一些書,就在網上找到這些書的pdf文檔,打印出來看,但是當時都看不懂。

      雖然看不懂,但既然決定要做這行,看不進去也要強制自己看。當然和很多新人看著這些書一樣,經常看著看著就看錯行了,自己都不知道看到哪兒了。

      這樣看書的學習理論知識的過程大概持續有兩個月的時間。兩個月其實也沒只有怎么看懂,比如什么是K線、各種形態是怎么回事?什么是烏云蓋頂啊?現在了然于胸,但當時怎么也想象不出來是怎么回事!

      但好處是通過兩個月的看書,我對期貨市場有了一個大體的了解。我當時學到的東西就是現在我要求一個初學者必須學習的內容。國內有幾個期貨市場?都有什么品種?這些品種的合約規則、交易規則是怎么回事?某個品種一手代表幾噸現貨?各品種每一跳的波動盈虧是多少?

      接下來是模擬交易學習階段。模擬交易的目的,首先要熟悉交易軟件,比如說怎樣下單、怎樣開倉平倉外,設置合約快捷鍵之類的細節問題。其次還需要練習基本的操作手法,要明確的知道自己在做什么品種?為什么要這樣進場,這樣出場?

      我做了三個月的模擬,最后整體是虧損的。畢竟是模擬盤,剛開盤的時候會非常謹慎,把它當做是真金白銀來做,但是做會兒虧個大的以后就無所謂了,不把模擬資金當回事開始亂做。

      其實我最開始做模擬的初衷是想什么時候模擬能掙錢了再去做實盤,但是因為剛才提到的原因一直虧損。中間我自己內心糾結了三四次,最終還是決定開始不等模擬盈利直接實盤,因為當時覺得交易相關的基本操作都知道了。

      交易之家:您是被翟總領進了期貨市場的大門,那在您的學習階段他起到了怎樣的作用呢?

      陳揚:最初我就是在他家地下室和他一起學習期貨交易。基本上就是他怎么做我怎么學。雖然他沒有跟特別系統地跟我講,但是我自己在觀察,甚至包括一些最基本的細節動作,比如說他手怎么放、鼠標怎么拿、怎樣設置軟件最方便最快捷等等。因為08年短線交易特別火,而鵬飛當時的手法是做突破,但他進出場的速度非常快,看他從哪個位置進場,哪個位置出場,不過當時還看不懂,需要慢慢去理解。


      交易之家:您說您實盤初期經歷過一次半的爆倉,都是發生在什么時候?半次的爆倉該如何理解呢?后來是如何調整狀態開始穩定盈利的呢?

      陳揚:第一次爆倉剛好是08年底,爆倉之后離春節也就沒幾天了。春節的時候一直猶豫要不要繼續做交易,畢竟家里一開始就不支持,也不敢告訴他們虧光了,他們問還有多少錢?我說還有七八千塊錢(笑),反正就是一直在撒謊。

      當然自己內心里肯定想做,所以過完春節后就決定繼續做,但是我要改變,不能在家里做了,家里面太安逸,吃住都在家里面,沒有生活壓力,虧了也很麻木。我決定去鄭州做,首先在鄭州,吃住全得靠自己,一旦虧錢就沒錢吃飯,那種壓力逼著自己專注。其次,春節前一直和鵬飛一起做,而來鄭州后就是自己個人了,沒法再有依賴心理,交易上完全靠自己。

      來鄭州以后是借了一個一萬一的賬戶來交易。剛過完春節不到一個月的時間就腰斬了一半,從那以后一直虧,賬戶最低的時候只剩下4000多塊錢了。這中間一邊交流學習、一邊小心謹慎的慢慢磨,一直磨到了夏天,大概有三四個月的時間吧,開始不虧錢了,等做到十一月份,這個賬戶回本了。

      當然從4000塊錢打回到初始資金過程很反復,也很煎熬。我記得用一個月的時間把4000塊錢一點點的打到7000塊錢,而從7000虧到4000就一周的時間,當時心里非常難受。你想,每天小心翼翼的五塊錢、十塊錢的利潤好不容積累了幾千塊錢,結果那一周幾百幾百的就給虧沒了。

      交易之家:后來資金曲線是如何做到穩定增長的呢?

      陳揚:當時遇到那種大周期的行情,就會想去持有一下,但是往往都是錯的。因為根據那個時候的分析水平,很多都會判斷錯誤,判斷錯誤以后就會出現抗單。覺得我是要持有一下的,所以這個止損大一些也是無妨,所以說那個時候整個資金曲線是上躥下跳的,不穩定的。當我意識到這個問題以后,我就決定不管什么級別的行情我都把它當做小行情來做,只要有盈利就好。因為當時涉及到生存問題,如果我再那樣去放肆的做,那可能最后就會被淘汰掉。所以后來就決定,要非常嚴格的嚴謹的去止損。不管大小行情,我首先想到的是保命,盈利放到第二位,然后我這樣想明白了以后,開始這樣做了以后,發現我的資金開始穩步增長。

      二、期貨狙擊手:以靜制動,量級突破

      交易之家:市場上大家都稱呼您是“期貨狙擊手”,狙擊手在期貨市場上應該如何理解呢?您為什么做狙擊手而不是其他的呢?

      陳揚:我上學的時候經常看軍事方面的東西,特別崇拜狙擊手及他們身上一些常人所不具備的素質。做交易之后,就把狙擊手的理念融入到了交易中。比如說耐心的等待和果斷的出擊。為了任務狙擊手能夠在艱苦的環境下一動不動的等待射擊的時機,而一旦目標出現在自己射擊范圍內時,果斷射擊毫不猶豫,交易也應如此。
       
      還有,狙擊手都具備清晰的頭腦和撤退的能力。我印象比較深刻的就是在復雜環境作戰時,一名狙擊手都會配備一名觀察員組成兩人狙擊小隊,他們除了要充分觀察好環境力求一擊必中外,還要考慮好撤退的路線,因為一旦開槍之后就已經暴露目標,這個時候就需要有方向的果斷撤退,而平時苦練的近戰格斗能力也提高他們撤退的成功率。所以在我做交易有一個習慣,我會想法、學會、優化怎么去撤退,我做的每筆交易,不管是短線還是波段,進場之前我一定會想好我的止損位,我的防守位置在哪里,當然短線的話止損位很小會嚴格,波段的話可能會大些,但是共同點是要嚴格執行。

      交易之家:您能詳細說說動量交易手法嗎?

      陳揚:動量交易,也就是突破交易。其實就是等待,等待行情的盤整,盤整完了就是出方向的時候,就跟隨做進去。從技術方面來講,主要就是關于突破形態的分析與參與,包括一些持續形態、反轉形態、平臺突破等等。因為這些形態的形成是多頭與空頭的較量、博弈的過程,博弈出結果之時,肯定是失敗的一方要砍倉,勝利的一方可能會乘勝追擊,這時就會出現一個比較大的突破爆發,往往也伴隨著比較大的成交量和波動幅度。

      交易之家:有數據統計您的交易勝率高達93%,您是如何做到的?

      陳揚:這個數據是根據我早些年參加的實盤比賽數據統計出來的,因為統計方法的問題,他這個所謂的90%多勝率可能考慮了我平推的交易,就是0止損的單子也算“勝”,不能算作我實在的勝率。

      因為當時是參加比賽,就會比較在意自己的曲線的回撤,以往也許會有因為情緒瞎做亂做的時候,但是比賽期間就不允許自己出現這種情緒,自我要求相對嚴格,覺得概率不高勝率不大的交易機會就直接就過濾掉了,不會去嘗試,算是借助環境來提高自我要求吧。


      交易之家:您覺得進行一筆成功的交易的因素有哪些?最重要的因素又是什么呢?

      陳揚:止損是第一位,然后就是對行情的分析判斷,對行情周期的把握。如果是做短線的話,那么對當時盤口特征的分析理解必須到位,最后如果能結合基本面方面的大方向就更好了。止損是為了保住自己的本金,能夠生存下來,這是最重要的,任何東西都超越不了的。

      其他的無非就是技術分析、經驗、還有心態三個方面。我個人覺得這三方面是并行的。如果非要排個先后的話,作為一個相對成熟穩定的交易員,心態可能會放到前面。但如果是一個初級階段的交易員,因為你做的少,經歷的行情不多,實戰經驗不夠豐富,技術分析不到位,那也沒辦法去說心態的問題啊。

      交易之家:既然是做突破,那很多人就會問一個問題——如何判斷真假突破呢?

      陳揚:其實不要去糾結與這個突破是真是假,要把看到的每一個突破都當成是真的去嘗試,如果是真的那就賺錢,如果錯了就馬上止損。這個突破是真是假只有行情走出來之后才能知道,不可能每次都做到真的而規避假的。比如下午的動力煤,過600我就進了,但被秒殺,但是下次遇到了這樣的行情我還是要做。因為有止損在所以不用怕,止損是保命良方。

      交易之家:您平時主要關注哪些品種?交易過程中是否會有基本面與技術面的結合?還是純技術交易?

      陳揚:現在滿場飛奔(笑)。在實際交易過程中,我會對某個行業或者領域的基本面做個大致的了解,基本面消息不常有,如果有變化的話影響是很長的,半年一年的去確認。所以現在主要還是以技術分析為主,就算有基本面的信息,如果我覺得技術面不太支持的話,我就不會做,技術面占我交易分析的90%以上,我還是技術派。之所以還要去看基本面,是因為基本面如果也配合的話,交易起來更有信心,當然這種情況其實比較少。
      總體而言,技術面讓我更精準自己的開平倉動作,尤其是開倉。基本面則加強自己持倉的信心,尤其是在不利的局面下。比如前段時間的菜油,今年減產嚴重,所以持有期間就算遇到上漲到一定高度后的劇烈回調,也會盡量嘗試拿一拿。畢竟數據是真實不變的,減產就是減產。

      交易之家:很多人說短線交易資金量是受限制的,對此您是如何看的?遇到這樣的問題您是如何解決的?

      陳揚:根據現在的盤口情況來看肯定是有限制的,所以賬戶留的資金量是方便我們自己操作自如。如果資金量太大和盤口不匹配,就很難自由進出。所以還是要具體情況具體應對。

      三、技術與內功的結合

      交易之家:您的交易是一種“以不變應萬變”呢,還是面對不同的市場行情會有靈活的調整?

      陳揚:首先,一個交易員如果說是以不變應萬變,那我覺得一定是得做到某些階段才能達到的。最基本的就是你得有盈利積累,只有在這個市場里穩定盈利了以后并積累了一定的財富之后,才能夠有底氣去以不變應萬變。其次是經驗的積累,見到了、經歷了足夠多的行情。

      至于我自己,應該說是我自己處于不同的交易成長階段,那我面對行情的交易方法是不一樣的。比如說有的行情我現在能做到波段持有一段時間,但是在我以前的時候,類似這種級別這種周期的行情,我都把它當成一個短線來做了,在以一個波段趨勢行情中做了很多次的短線突破。

      至于為什么現在敢拿波段,以前只做短線,因為在這段時間里我有了經驗的積累。以前做短線的時候,我做完之后,后面的行情還會繼續啊,那我就會去觀察,不斷的學習,那么當再出現有大致相同的情況時,我就開始有預期,開始去想象會不會跟之前那個時候的行情一樣呢,于是就去觀察后續的行情發展是否如同我的預期,就這樣慢慢的驗證嘗試,最終現在有大行情的時候,我就能夠很好的持有波段甚至趨勢行情,比如四月份的白糖,我拿了兩個月。


      交易之家:您剛才提到的其實是從短線向長線轉型的過程,而市場上很多交易員轉型的時候非常痛苦,您是如何做到輕松過渡的呢?

      陳揚:我覺得不應該為了轉型而去轉型,而是自然而然的過渡到某個階段,并非刻意的強制性去轉。因為轉型就意味著你要放棄掉本來你很擅長的一個東西,然后去做你不太擅長的。

      在我轉型的時候,我也遇到很多痛苦煎熬的過程。比如說本來一筆交易我要做短線,對于這波行情分析也都差不多了,只要我按部就班做短線的話就會有不錯的盈利,但是做波段、做趨勢的話極有可能經歷浮盈“過山車”,甚至最后虧損出場。這種情況在我轉型的時候遇到很多次,這就是剛才提到的驗證、嘗試過程中所需要付出的代價。

      我認為,短線交易員轉型比較大的問題是我們本身的交易習慣,或者說交易頻次想要降下來很不容易,快速的下單平倉已經是一個本能的反應了,我們會不由自主的反射性去做動作,而為了轉型就強制自己不那樣做。

      那怎么逐漸轉變這種交易習慣呢?我個人的經驗是過濾行情。選擇性做些周期大的,比如日線、周線這種行情少但是波段趨勢明顯的行情。然后同時要做好資金管理,做趨勢波段肯定不能滿倉,不管資金大小,因為有些情況可能要拿一下、抗一下,長線的止損不像短線那么小。所以,如果你滿倉,而保證金變復數被期貨公司平倉或催促加保證金的時候,就會加劇自己的焦躁情緒,心態就亂了。 

      交易之家:您在操作時會采用賺錢就出金的策略是嗎?為什么這樣做呢?您的倉位是如何控制的?

      陳揚:交易員就應該這樣:從來不入金只出金,只賺不虧。對交易員來講最重要是心態和底氣,如果你沒存款,全在賬戶,你可能會有很大的收益但是風險也很大,如果錯了出現事故,那也很容易出問題。如果出金留一部分在賬戶,那你就有底氣,有助于保持心態的平穩。目前賬戶里的資金量是兩百多萬,賺一百萬就出金。

      倉位上,短線是操作的話倉位在40%,有好機會就重倉;波段的交易就20%倉位。當我發現行情去做波段或趨勢的話,肯定會在突破前或突破后去提前試一下,然后根據具體的情況再考慮補倉或是其他操作。總而言之,針對手法不同調整風控。

      交易之家:對于心態控制上您有什么好的辦法?

      陳揚:第一就是:出金;第二,當心態不好的時候,要控制單量,先開少一點去恢復信心找感覺,等找回之前賺錢的感覺了再繼續放大。第三,在遇到趨勢行情時用自己能接受的倉位,也就是你能睡得著的倉位。

      交易之家:您還記得當初進入期貨市場的初衷是什么嗎?接下來有什么規劃?

      陳揚:一開始是為了物質。但現在不管什么時候都會考慮到交易,這是職業交易員的基本素質,真正的把交易做為職業、事業了,而且往后幾十年都要為這個事業奮斗,這不是愛好,而是熱愛。一開始當然不是熱愛交易,很單純的就是看到賺錢,看到物質。但是在這個市場摸爬滾打過程中,你會慢慢的熱愛這個行業,這是不由自主的。尤其是在組建了團隊之后對自己在交易路上的發展更是一種促進作用。

      四、一支龐大的“F-Snipers”軍團的誕生

      交易之家:您之前參加過第六屆期貨實盤大賽,四個月之間收益521%,13年的時候收益是700%,您個人交易已經做到如此成功了,為什么在14年的時候開始帶徒弟了呢?最開始又是如何教的呢?

      陳揚:最初沒什么想法,是親戚想學習,就跟當時我學習翟總一樣,就這么開始了。就是告訴大家我的每筆單子如何做,當時怎么想的,市場如何反應,讓他們去感受去嘗試。一旦有了感覺,就記住這個感覺,畢竟只有做過了、參與過了才會有感受,而幾萬次的感受去接納積累,累計到一定程度,就慢慢上道了。

      交易之家:很多人都對您在交易之家的長期業績鑒證平臺上的“F—Snipers”的軍團非常關注,一是人多,二是盈利的人占比也非常大,而且有好幾個的資金曲線都是將近45度角,甚至更好,備受矚目。這樣一個龐大的軍團您是如何打造起來的呢?他們的手法跟您還一樣嗎?

      陳揚:最開始沒考慮那么多,當時就是嘗試著帶大家做下,看是否能幫助他們謀生。慢慢的一些有志于從事職業交易的人,融入到團隊中,我就像當時帶大師兄他們一樣,貼身帶,再后來就有了深度打造職業交易員的想法。

      他們會根據我的手法進行了調整和變化,每個做到45度角的成員依然會融入自己的性格。基本理念、操作、分析、判斷、技巧是一樣的,但根據每個人的性格會有差別。比如說有的人進出場很平緩,而有的人是保守的,一天做不了幾手交易,但盈利都很好。


      交易之家:作為老師,您也帶了將近200人了,您認為什么樣的交易員是能夠培養起來的?

      陳揚:聽話的學員,嚴格執行動作要求的學員,無條件接受的,不能想太多。因為要從零開始,如果是一張白紙的還好,若是以前虧過錢,或是有很多難改的交易壞毛病,或是很努力看很多書,但想法太多不按照要求來的等等,就會暴露出很多問題。只有堅持嚴格執行動作的同學效果會比較好。每一期學員,堅持嚴格執行的就漸漸走上正軌,而那些難以執行的還是在繞圈子,走不出來。

      交易之家:您的培訓體系獨特在哪里?您覺得做導師跟交易員這兩個身份會有沖突么?

      陳揚:我在的場合,學員們可能不會那么輕松愉快。(笑)

      我的這套培訓體系一是基于手法的特性,我們可以短線做起來再去轉型,這種手法的延展性是優勢。二是我對學員的要求,我自己善于總結,我做過后能回想起我新手時的狀態,知道該如何引導新手往正確的道路走,在他們努力的過程中,能夠明白他們在不同的階段需要知道什么,然后因材施教。

      因為要做好一個導師需要一直努力去學習,不能懈怠,尤其是個人的轉型和團隊轉型都有很長的路要走,做導師對我來說是一個促進的作用,一個很積極的壓力,我會永久的做下去。

      交易之家:對初學者有沒有什么好的建議,能幫助他們少走彎路呢?

      陳揚:首先什么都不懂肯定要先學,到一定程度之后再去尋找你自己能駕馭什么或者說喜歡什么。我曾學習過很多手法,最后發現短的更適合我,然后就放下一切去學習短線。很多事情都是一樣的道理,一開始上下求索,去學習很多,但真的能用到的就那么一點點。交易正是如此,一開始學很多指標理論,所以去做的時候,先加法再減法。有的東西無法避免,經歷過才會明白,都經歷過的人才有可能知道怎么去做減法,才會更明確自己想要什么。


      交易之家:現在市場上很多人都對“未來之路職業交易員夢工場”這個地方充滿了好奇,您作為動量夢工場導師,您認為什么樣的人進如夢工場呢?未來他們會如何發展?

      陳揚:有團隊意識,有職業交易員素質的人。這個項目其實是MOM基金的雛形,之所以打造這個團隊,就是因為單個交易員雖然能夠穩定下來讓自己衣食無憂,但如果想在職業生涯里做的更大,走的更遠,那需要更多的成長。現在還是短線,以后肯定要轉型到波段趨勢,甚至基本面,當然肯定要先從短線做起,積累足夠多的經驗。


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      已有6條評論

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      小李飛刀91582017-6-3 19:36引用

      一個人的精力是有限的,團隊的建立是贏取更大的收益,巴菲特再厲害,還是需要團隊一起完成

      小李飛刀91582017-6-3 19:34引用

      短線到中線,中線到長線,或許這就是交易員的一個歷程,原來也一直糾結在長線,短線,長線中,看 了后受益匪淺

      yvanr2017-1-4 19:59引用

      厲害

      ew3652016-11-16 12:09引用

      這么好的訪談 要好好看下 尋覓成功者的特性和共性

      小溪2016-11-13 15:04引用

      沒有參加過動量培訓的交易者只否有機會加入夢工場?

      juest2016-11-8 11:47引用

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